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      1. 市場營銷

        工銀瑞投-陜焦化工1期供應鏈金融資產支持專項計劃——資產支持證券成功發行

        作者: 李翻     時間: 2022-06-01     點擊: 查詢中    分享到:

        在陜煤集團的堅強領導和大力支持下,通過多方共同努力,527日,陜焦公司與工銀瑞信投資合作的《工銀瑞投-陜焦化工1-10期供應鏈金融資產支持專項計劃》(以下簡稱專項計劃)首期發行5億資金成功落地,陜焦公司在證券市場首次亮相,影響重大、意義深遠。


        供應鏈ABS業務是圍繞著“1(核心企業)+N(供應商)”的應收款項開展的資產證券化業務,即以核心企業信用為依托,通過保理公司將核心企業上游眾多分散的供應商應收賬款統一歸集,并以應收賬款作為基礎資產、保理公司作為原始權益人發行資產支持證券的業務。該業務能夠使上游供應商的應收賬款快速變現,其融資規模靈活,相比于傳統銀行借款或商業保理融資方式,資產證券化融資成本更低,并且具有一定的穩定性。

        專項計劃參與主體為陜煤集團、陜焦公司、善美保理以及工銀瑞信投資,以陜焦公司及各分子公司在日常經營過程中形成的對上游供應商的應付賬款轉讓給保理公司作為底層資產,將對應的保理債權作為資產支持證券的基礎資產,采用儲架發行的模式,提升發行效率。

        據悉,此次專項計劃總規模20億元,首期發行的落地,標志著專項計劃取得實質進展。一是首期發行全場倍數3.75,說明專項計劃市場認可度高,安全回報優,陜焦試水證券市場,反響正面積極,較好地完成了陜煤集團長期堅持推動子企業逐步建立金融市場信心的行動安排;二是首期發行規模5.01億元,發行期限365天,票面利率2.70%,在原始權益人、項目管理人等多方的共同努力下,抓住了市場窗口期,票面利率再創新低。陜焦在進一步拓寬融資渠道,創新融資方式的同時,也將大幅降低陜焦綜合融資成本,通過存量置換,節約財務費用超過1050萬元;三是通過供應鏈金融的穩妥推進,將進一步推動供應鏈強鏈工作向縱深發展,同時也必將通過供應鏈的拓鏈、延鏈、補鏈、強鏈,對實現陜焦產業轉型產生積極的影響。(李翻)

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